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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 4 107.00 | 5 427.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 39 365.00 | 31 560.00 | 70 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 078.00 | 51 357.00 | 100 721.00 | 152 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 245.00 | 41 200.00 | 219 045.00 | 260 245.00 |
BZ Autres créances | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 183.00 | 41 200.00 | 485 983.00 | 527 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 261.00 | 92 557.00 | 586 704.00 | 679 261.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 034.00 | 7 886.00 | 1 148.00 | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 795.00 | 93 326.00 | | 99 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 851.00 | 26 469.00 | | -31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 287 944.00 | 339 795.00 | | 287 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 6 813.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 574.00 | | 7 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 041.00 | 45 062.00 | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 876.00 | 218 194.00 | | 232 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 37 097.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 800.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 760.00 | 308 539.00 | | 298 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 704.00 | 648 334.00 | | 586 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 760.00 | 308 539.00 | | 298 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 6 813.00 | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 607.00 | 8 809.00 | 6 059.00 | 48 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 1 102.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 7 708.00 | 6 059.00 | 41 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 832.00 | 304 730.00 | 8 102.00 | 312 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |