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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 075.00 | 7 351.00 | 3 724.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 596.00 | 50 860.00 | 18 736.00 | 69 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 280.00 | 66 564.00 | 84 716.00 | 151 280.00 |
BT Marchandises | 202 665.00 | | 202 665.00 | 202 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 701.00 | 41 200.00 | 280 501.00 | 321 701.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CF Disponibilités | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 160.00 | 41 200.00 | 650 961.00 | 692 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 440.00 | 107 763.00 | 735 677.00 | 843 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 734.00 | 8 353.00 | 381.00 | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 078.00 | 67 944.00 | | 87 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 542.00 | 19 134.00 | | 63 542.00 |
DL TOTAL (I) | 370 619.00 | 307 078.00 | | 370 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 161.00 | 15 079.00 | | 11 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 318.00 | 185 690.00 | | 115 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 310.00 | 241 535.00 | | 129 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 444.00 | 18 879.00 | | 75 444.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | 72.00 | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 058.00 | 462 071.00 | | 365 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 677.00 | 769 148.00 | | 735 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 131.00 | 451 442.00 | | 361 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 1 153.00 | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 513.00 | 9 478.00 | 1 427.00 | 58 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 383.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 9 095.00 | 1 427.00 | 50 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 7 234.00 | 3 927.00 | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 918.00 | 377 918.00 | | 377 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 040.00 | 386 040.00 | | 386 040.00 |