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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 075.00 | 8 829.00 | 2 246.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 595.00 | 58 553.00 | 16 043.00 | 74 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 166.00 | 76 116.00 | 82 050.00 | 158 166.00 |
BT Marchandises | 293 028.00 | | 293 028.00 | 293 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 156.00 | 41 200.00 | 319 956.00 | 361 156.00 |
BZ Autres créances | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CF Disponibilités | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 021.00 | 41 200.00 | 1 068 821.00 | 1 110 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 187.00 | 117 315.00 | 1 150 872.00 | 1 268 187.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 63 542.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 374 423.00 | 370 619.00 | | 374 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 11 161.00 | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 180.00 | 115 318.00 | | 405 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 050.00 | 129 310.00 | | 267 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 566.00 | 75 444.00 | | 85 566.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 33 825.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 449.00 | 365 058.00 | | 776 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 872.00 | 735 677.00 | | 1 150 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 449.00 | 361 131.00 | | 776 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 532.00 | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 564.00 | 9 552.00 | | 66 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 381.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 211.00 | 9 171.00 | | 58 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 951.00 | 475 951.00 | | 475 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 073.00 | 475 951.00 | 8 122.00 | 484 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 270.00 | 371 269.00 | | 371 270.00 |