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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 139.00 | 59 835.00 | 52 304.00 | 112 139.00 |
AP Constructions | 13 060.00 | 7 782.00 | 5 278.00 | 13 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 522.00 | 118 755.00 | 42 768.00 | 161 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 946.00 | 148 163.00 | 150 783.00 | 298 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 464.00 | 639 535.00 | 6 795 929.00 | 7 435 464.00 |
BT Marchandises | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 634.00 | | 500 634.00 | 500 634.00 |
BZ Autres créances | 5 185 313.00 | | 5 185 313.00 | 5 185 313.00 |
CF Disponibilités | 3 743 720.00 | | 3 743 720.00 | 3 743 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 196.00 | | 9 503 196.00 | 9 503 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 938 660.00 | 639 535.00 | 16 299 125.00 | 16 938 660.00 |
CU Autres participations | 6 823 146.00 | 305 000.00 | 6 518 146.00 | 6 823 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 7 304 813.00 | 7 175 022.00 | | 7 304 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 081.00 | 129 790.00 | | 273 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 827.00 | 7 884 746.00 | | 8 157 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 306 928.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533 163.00 | 6 014 621.00 | | 7 533 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 703.00 | 152 809.00 | | 190 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 383.00 | 425 584.00 | | 350 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 297.00 | 6 899 941.00 | | 8 141 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 125.00 | 14 784 687.00 | | 16 299 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 544.00 | | 951 544.00 | 951 544.00 |
FG Production vendue services | 3 831 016.00 | | 3 831 016.00 | 3 831 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 559.00 | | 4 782 559.00 | 4 782 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 493.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 078.00 | 950 203.00 | | 1 129 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 214.00 | 955 303.00 | | 1 129 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129 214.00 | -953 150.00 | | -1 129 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 459.00 | -196 894.00 | | -271 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 382.00 | 5 663 745.00 | | 5 892 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 301.00 | 5 533 955.00 | | 5 619 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 081.00 | 129 790.00 | | 273 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 128.00 | | 160 711.00 | 7 293 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 15 315.00 | 7 435 464.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 15 315.00 | 490 415.00 | 3 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 055.00 | | 5 084.00 | 107 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 308.00 | | 105 483.00 | 403 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782 765.00 | | 50 144.00 | 6 782 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 220.00 | 70 629.00 | 15 315.00 | 279 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144.00 | 23 691.00 | | 36 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 077.00 | 46 938.00 | 15 315.00 | 243 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 55 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 55 000.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 080.00 | | | 4 164 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 533 163.00 | 7 533 163.00 | | 7 533 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962 656.00 | | | 962 656.00 |
VP Divers | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 163.00 | 5 704 399.00 | 9 764.00 | 5 714 163.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 812.00 | 8 094 812.00 | | 8 094 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |