| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243 000.00 | 778 000.00 | 465 000.00 | 1 243 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 502.00 | 98 547.00 | 79 955.00 | 178 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | 225 000.00 | 947 000.00 | 1 172 000.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 10 042.00 | 2 718.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 188.00 | 136 486.00 | 21 702.00 | 158 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 274.00 | 214 718.00 | 267 556.00 | 482 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 807 487.00 | | 807 487.00 | 807 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527 416.00 | 1 091 093.00 | 7 436 323.00 | 8 527 416.00 |
BN En cours de production de biens | 11 193 000.00 | 115 000.00 | 11 078 000.00 | 11 193 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 226.00 | | 1 233 226.00 | 1 233 226.00 |
BZ Autres créances | 6 534 456.00 | 7 000.00 | 6 527 456.00 | 6 534 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 954 934.00 | | 3 954 934.00 | 3 954 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 087.00 | | 374 087.00 | 374 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 703.00 | 7 000.00 | 12 589 703.00 | 12 596 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 124 119.00 | 1 098 093.00 | 20 026 026.00 | 21 124 119.00 |
CU Autres participations | 6 878 146.00 | 631 300.00 | 6 246 846.00 | 6 878 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 8 176 845.00 | 7 337 024.00 | | 8 176 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 645.00 | 1 080 691.00 | | 1 156 645.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913 423.00 | 8 997 649.00 | | 9 913 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 6 710.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765 764.00 | 7 647 290.00 | | 8 765 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | 33.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 521.00 | 228 404.00 | | 669 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 701.00 | 507 378.00 | | 624 701.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | 137 751.00 | | 16 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 763.00 | 5 109.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 602.00 | 8 532 675.00 | | 10 097 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 026.00 | 17 545 324.00 | | 20 026 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 417 000.00 | 1 946 000.00 | | 2 417 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 521 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 521 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 521 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 521 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
FG Production vendue services | 5 024 902.00 | | 5 024 902.00 | 5 024 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 937.00 | | 5 157 937.00 | 5 157 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 23 000.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 266.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 12 167.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 10 833.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 428.00 | -102 748.00 | | -382 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 581.00 | 6 630 137.00 | | 6 616 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 936.00 | 5 549 447.00 | | 5 459 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 645.00 | 1 080 691.00 | | 1 156 645.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -31 000.00 | -31 000.00 | | -31 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 836 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 836 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -419 000.00 | -278 000.00 | | -419 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 417 000.00 | 1 946 000.00 | | 2 417 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 450.00 | | 1 020 150.00 | 7 529 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | 16 413.00 | 8 527 416.00 | 5 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 171.00 | 178 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 5 242.00 | 653 223.00 | 5 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 603.00 | | 57 070.00 | 132 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 791.00 | | 100 444.00 | 563 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833 056.00 | | 862 636.00 | 6 833 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 180.00 | 89 026.00 | 16 414.00 | 387 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 337.00 | 26 382.00 | 11 172.00 | 83 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 844.00 | 62 645.00 | 5 242.00 | 303 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 328 300.00 | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | 328 300.00 | | 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 521.00 | 669 521.00 | | 669 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UP Prêts | 807 487.00 | 163 687.00 | 643 800.00 | 807 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 226.00 | 1 233 226.00 | | 1 233 226.00 |
VB T. V. A. | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 015.00 | 5 207 015.00 | | 5 207 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 765 764.00 | 8 765 764.00 | | 8 765 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121 185.00 | 1 121 185.00 | | 1 121 185.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 087.00 | 374 087.00 | | 374 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 314.00 | 8 305 455.00 | 653 859.00 | 8 959 314.00 |
VW T.V.A. | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 174.00 | 10 091 174.00 | | 10 091 174.00 |