| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243 000.00 | 809 000.00 | 434 000.00 | 1 243 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 894.00 | 117 348.00 | 66 546.00 | 183 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 000.00 | 323 000.00 | 854 000.00 | 1 177 000.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 11 318.00 | 1 442.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 305.00 | 139 726.00 | 12 579.00 | 152 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 907 000.00 | 29 223 000.00 | 25 684 000.00 | 54 907 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BF Prêts | 833 086.00 | | 833 086.00 | 833 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 000.00 | 55 000.00 | 1 215 000.00 | 1 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 598 000.00 | 30 410 000.00 | 28 188 000.00 | 58 598 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 314 000.00 | 168 000.00 | 10 146 000.00 | 10 314 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 000.00 | 122 000.00 | 973 000.00 | 1 095 000.00 |
BZ Autres créances | 4 047 000.00 | 58 000.00 | 3 989 000.00 | 4 047 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 622 000.00 | | 17 622 000.00 | 17 622 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 681.00 | | 381 681.00 | 381 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 578 000.00 | 348 000.00 | 33 230 000.00 | 33 578 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 175 000.00 | 30 758 000.00 | 61 417 000.00 | 92 175 000.00 |
CU Autres participations | 6 928 359.00 | 631 300.00 | 6 297 059.00 | 6 928 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 19 295 000.00 | 17 730 000.00 | | 19 295 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 546.00 | 1 156 645.00 | | 1 836 546.00 |
DL TOTAL (I) | 23 537 000.00 | 20 693 000.00 | | 23 537 000.00 |
DP Provisions pour risques | 587 000.00 | 662 000.00 | | 587 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 000.00 | 662 000.00 | | 587 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | 1 460.00 | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699 000.00 | 12 852 000.00 | | 12 699 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 000.00 | 5 181 000.00 | | 7 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 653.00 | 624 701.00 | | 858 653.00 |
EA Autres dettes | 15 866 000.00 | 12 940 000.00 | | 15 866 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 183.00 | 12 763.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 635 000.00 | 30 973 000.00 | | 35 635 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 417 000.00 | 53 848 000.00 | | 61 417 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 695 000.00 | 2 417 000.00 | | 3 695 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 657 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 657 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 657 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 657 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 516 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 217 386.00 | | 5 217 386.00 | 5 217 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 754 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 663 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 099 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | 13 000.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116 000.00 | -721 000.00 | | -1 116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 738.00 | 6 616 581.00 | | 6 711 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 193.00 | 5 459 936.00 | | 4 875 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 546.00 | 1 156 645.00 | | 1 836 546.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -31 000.00 | -31 000.00 | | -31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 107 000.00 | 2 867 000.00 | | 4 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 076 000.00 | 2 836 000.00 | | 4 076 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -381 000.00 | -419 000.00 | | -381 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 695 000.00 | 2 417 000.00 | | 3 695 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527 416.00 | | 147 313.00 | 8 527 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 634.00 | 8 644 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 091.00 | 183 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 543.00 | 688 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 502.00 | | 10 483.00 | 178 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 223.00 | | 60 866.00 | 653 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695 692.00 | | 75 963.00 | 7 695 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 793.00 | 80 771.00 | 30 634.00 | 459 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 547.00 | 23 892.00 | 5 091.00 | 98 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 246.00 | 56 879.00 | 25 543.00 | 361 246.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 300.00 | 2 000.00 | | 638 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 300.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 653 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 128.00 | 570 128.00 | | 570 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 537.00 | 335 537.00 | | 335 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 222.00 | 280 222.00 | | 280 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UP Prêts | 833 086.00 | 277 695.00 | 555 391.00 | 833 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 615.00 | 1 863 615.00 | | 1 863 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 672 121.00 | 7 672 121.00 | | 7 672 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 089 924.00 | 12 089 924.00 | | 12 089 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 199.00 | 346 199.00 | | 346 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 681.00 | 381 681.00 | | 381 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200 602.00 | 10 635 001.00 | 565 601.00 | 11 200 602.00 |
VW T.V.A. | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 341.00 | 13 537 341.00 | | 13 537 341.00 |