| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243 000.00 | 840 000.00 | 403 000.00 | 1 243 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 919.00 | 103 540.00 | 41 379.00 | 144 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | 327 000.00 | 831 000.00 | 1 158 000.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 12 594.00 | 166.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 016.00 | 117 259.00 | 8 758.00 | 126 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 119 000.00 | 31 309 000.00 | 24 810 000.00 | 56 119 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 833 000.00 | 32 477 000.00 | 26 356 000.00 | 58 833 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 319 000.00 | 230 000.00 | 11 089 000.00 | 11 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 000.00 | 121 000.00 | 1 135 000.00 | 1 256 000.00 |
BZ Autres créances | 6 027 000.00 | 460 000.00 | 5 567 000.00 | 6 027 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 697 000.00 | | 20 697 000.00 | 20 697 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 396.00 | | 365 396.00 | 365 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 799 000.00 | 811 000.00 | 38 988 000.00 | 39 799 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 632 000.00 | 33 288 000.00 | 65 344 000.00 | 98 632 000.00 |
CU Autres participations | 6 768 859.00 | 576 300.00 | 6 192 559.00 | 6 768 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 19 988 000.00 | 19 295 000.00 | | 19 988 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 412.00 | 1 836 546.00 | | 1 285 412.00 |
DL TOTAL (I) | 24 496 000.00 | 23 537 000.00 | | 24 496 000.00 |
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 587 000.00 | | 785 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 000.00 | 587 000.00 | | 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 7 413.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307 000.00 | 12 699 000.00 | | 12 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 000.00 | 7 070 000.00 | | 8 782 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 993.00 | 858 653.00 | | 1 481 993.00 |
EA Autres dettes | 17 160 000.00 | 15 866 000.00 | | 17 160 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 875.00 | 11 183.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 249 000.00 | 35 635 000.00 | | 38 249 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 344 000.00 | 61 417 000.00 | | 65 344 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 962 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 962 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 815 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 815 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 815 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 815 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 127 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 775 370.00 | | 5 775 370.00 | 5 775 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 127 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 413 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 212 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 506 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 000.00 | 56 000.00 | | 434 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 000.00 | 56 000.00 | | 434 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 000.00 | -56 000.00 | | -434 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 740 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 732 689.00 | 6 711 738.00 | | 7 732 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 277.00 | 4 875 193.00 | | 6 447 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 412.00 | 1 836 546.00 | | 1 285 412.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 396 000.00 | 4 107 000.00 | | 4 396 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 43 651 000.00 | 4 076 000.00 | | 43 651 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -403 000.00 | -381 000.00 | | -403 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 962 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 962 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 096.00 | | 103 783.00 | 8 644 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 933.00 | 6 779 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 507.00 | 7 673 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 136.00 | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 438.00 | 749 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 894.00 | | 9 160.00 | 183 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 546.00 | | 94 123.00 | 688 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771 656.00 | | 500.00 | 7 771 656.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 930.00 | 97 375.00 | 81 574.00 | 509 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 348.00 | 34 327.00 | 48 136.00 | 117 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 582.00 | 63 047.00 | 33 438.00 | 392 582.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 420 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 300.00 | 420 000.00 | 64 000.00 | 640 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 300.00 | 435 000.00 | 64 000.00 | 640 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 000.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 134.00 | 622 134.00 | | 622 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 122.00 | 405 122.00 | | 405 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 097.00 | 246 097.00 | | 246 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 161.00 | 598 161.00 | | 598 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 285.00 | 331 285.00 | | 331 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 903.00 | 1 610 903.00 | | 1 610 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VB T. V. A. | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VC Groupe et associés | 10 733 325.00 | 10 733 325.00 | | 10 733 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 158 759.00 | 13 158 759.00 | | 13 158 759.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 396.00 | 365 396.00 | | 365 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890 713.00 | 12 880 349.00 | 10 363.00 | 12 890 713.00 |
VW T.V.A. | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 606 544.00 | 15 606 544.00 | | 15 606 544.00 |