| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 748.00 | 496.00 | 1 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 603.00 | 83 337.00 | 49 266.00 | 132 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 188.00 | 927.00 | 1 115.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 8 766.00 | 3 994.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 809.00 | 122 357.00 | 35 452.00 | 157 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 948.00 | 26 837.00 | 27 111.00 | 53 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | 55.00 | 272.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 633.00 | 27 828.00 | 28 805.00 | 56 633.00 |
BN En cours de production de biens | 11 978.00 | 145.00 | 11 834.00 | 11 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | 87.00 | 1 339.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | 14.00 | 3 904.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 340.00 | 246.00 | 23 094.00 | 23 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 973.00 | 28 073.00 | 51 900.00 | 79 973.00 |
CU Autres participations | 6 823 146.00 | 305 000.00 | 6 518 146.00 | 6 823 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 024.00 | 15 111.00 | | 16 024.00 |
DG Autres réserves | 7 337 024.00 | 7 304 813.00 | | 7 337 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 691.00 | 273 081.00 | | 1 080 691.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516.00 | 16 811.00 | | 18 516.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 764.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | 13 417.00 | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | 15 604.00 | | 14 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 46 486.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 6 925.00 | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 378.00 | 350 383.00 | | 507 378.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 11 249.00 | | 12 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 109.00 | 7 145.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 516.00 | 33 778.00 | | 31 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 900.00 | 52 666.00 | | 51 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 946.00 | 1 154.00 | | 1 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 347.00 | 1 313.00 | | 1 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 028.00 | |
FG Production vendue services | 4 214 818.00 | | 4 214 818.00 | 4 214 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 129 078.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | 1 129 214.00 | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -732.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -421.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 137.00 | 5 892 382.00 | | 6 630 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 447.00 | 5 619 301.00 | | 5 549 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 691.00 | 273 081.00 | | 1 080 691.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 255.00 | 1 315.00 | | 2 255.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 224.00 | 1 284.00 | | 2 224.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -278.00 | -130.00 | | -278.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 946.00 | 1 154.00 | | 1 946.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435 464.00 | | 146 420.00 | 7 435 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 887.00 | 35 549.00 | 7 529 450.00 | 16 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 894.00 | 132 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | 34 655.00 | 563 791.00 | 16 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 139.00 | | 21 357.00 | 112 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 415.00 | | 124 917.00 | 490 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 910.00 | | 146.00 | 6 832 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 535.00 | 76 294.00 | 23 648.00 | 334 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 835.00 | 24 396.00 | 894.00 | 59 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 700.00 | 51 898.00 | 22 754.00 | 274 700.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | 5 000.00 | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 20 000.00 | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 228 404.00 | | 228 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 676.00 | 1 881 676.00 | | 1 881 676.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VC Groupe et associés | 6 236 947.00 | 6 236 947.00 | | 6 236 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 647 290.00 | 7 647 290.00 | | 7 647 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 894.00 | 1 337 894.00 | | 1 337 894.00 |
VP Divers | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 801.00 | 9 542 890.00 | 9 910.00 | 9 552 801.00 |
VW T.V.A. | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 642.00 | 8 532 642.00 | | 8 532 642.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |