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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 884.00 | 16 763.00 | 120.00 | 16 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 120.00 | 115 458.00 | 6 662.00 | 122 120.00 |
AX Avances et acomptes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 906.00 | 132 221.00 | 2 007 684.00 | 2 139 906.00 |
BT Marchandises | 133 281.00 | | 133 281.00 | 133 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 943.00 | 132 221.00 | 2 487 721.00 | 2 619 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 2 026 825.00 | 1 858 708.00 | | 2 026 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 557.00 | 228 117.00 | | 229 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 134.00 | 2 179 576.00 | | 2 349 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 72 751.00 | | 83 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | 71 237.00 | | 53 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 587.00 | 144 040.00 | | 138 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 721.00 | 2 323 617.00 | | 2 487 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 587.00 | 144 040.00 | | 138 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 778.00 | | 96 127.00 | 2 043 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 009.00 | | | 1 858 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 004.00 | | 12 991.00 | 133 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 765.00 | | 83 135.00 | 52 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 417.00 | 2 804.00 | 132 221.00 | 129 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 417.00 | 2 804.00 | 132 221.00 | 129 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 652.00 | 70 492.00 | 160.00 | 70 652.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |