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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 258.00 | 47 258.00 | 261 999.00 | 309 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 589.00 | 48 406.00 | 2 277 183.00 | 2 325 589.00 |
BT Marchandises | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BZ Autres créances | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CF Disponibilités | 366 032.00 | | 366 032.00 | 366 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 824.00 | | 607 824.00 | 607 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 414.00 | 48 406.00 | 2 885 007.00 | 2 933 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 2 196 383.00 | 2 026 825.00 | | 2 196 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 858.00 | 229 557.00 | | 184 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 992.00 | 2 349 134.00 | | 2 473 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 213.00 | 83 504.00 | | 108 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | 53 612.00 | | 57 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 014.00 | 138 587.00 | | 411 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 007.00 | 2 487 721.00 | | 2 885 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 741.00 | 138 587.00 | | 202 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 906.00 | | 296 334.00 | 2 139 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 991.00 | 103 658.00 | 2 325 589.00 | 6 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 103 658.00 | 310 406.00 | 6 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 009.00 | | | 1 858 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 996.00 | | 275 060.00 | 145 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 900.00 | | 21 273.00 | 135 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 221.00 | 19 843.00 | 103 658.00 | 132 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 221.00 | 19 843.00 | 103 658.00 | 132 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 273.00 | | 150 548.00 | 208 273.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 015.00 | 112 855.00 | 160.00 | 113 015.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 014.00 | 202 741.00 | 150 548.00 | 411 014.00 |