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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 842.00 | 824.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 480.00 | 78 988.00 | 239 491.00 | 318 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 714.00 | 80 819.00 | 2 276 894.00 | 2 357 714.00 |
BT Marchandises | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 491 759.00 | | 491 759.00 | 491 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 132.00 | | 732 132.00 | 732 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 846.00 | 80 819.00 | 3 009 026.00 | 3 089 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 2 313 241.00 | 2 196 383.00 | | 2 313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 048.00 | 184 858.00 | | 166 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 041.00 | 2 473 992.00 | | 2 572 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 343.00 | 245 237.00 | | 208 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 91.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 108 213.00 | | 132 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 697.00 | 57 472.00 | | 95 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 985.00 | 411 014.00 | | 436 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 026.00 | 2 885 007.00 | | 3 009 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 893.00 | 202 741.00 | | 265 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 589.00 | | 33 351.00 | 2 325 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 2 357 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 319 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 009.00 | | 1 667.00 | 1 858 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 406.00 | | 10 289.00 | 310 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 174.00 | | 21 395.00 | 157 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 406.00 | 33 640.00 | 1 227.00 | 48 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 406.00 | 32 797.00 | 1 227.00 | 48 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 091.00 | | 151 772.00 | 171 091.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 730.00 | 89 570.00 | 160.00 | 89 730.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 985.00 | 265 893.00 | 151 772.00 | 436 985.00 |