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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 002.00 | 96.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 434.00 | 144 429.00 | 189 005.00 | 333 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 043.00 | 147 794.00 | 2 412 248.00 | 2 560 043.00 |
BT Marchandises | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | | 65 554.00 | 65 553.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 640.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 600 655.00 | | 600 655.00 | 600 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 038.00 | | 831 038.00 | 831 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 082.00 | 147 794.00 | 3 243 287.00 | 3 391 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 978.00 | | 364 979.00 | 364 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 2 493 537.00 | 2 419 290.00 | | 2 493 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 582.00 | 149 247.00 | | 229 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 871.00 | 2 661 288.00 | | 2 815 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 653.00 | 171 149.00 | | 133 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 465.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 497.00 | 154 315.00 | | 154 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 375.00 | 125 991.00 | | 125 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 416.00 | 451 921.00 | | 427 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 287.00 | 3 113 210.00 | | 3 243 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 595.00 | 318 313.00 | | 331 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 359.00 | 30 684.00 | | 2 529 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560 043.00 | | | 2 560 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 372.00 | | | 1 860 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | | | 334 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 372.00 | | | 1 860 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 392.00 | 12 140.00 | | 322 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 594.00 | 18 544.00 | | 346 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 895.00 | 33 899.00 | 147 794.00 | 113 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 694.00 | 2 363.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | 33 204.00 | 145 431.00 | 112 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 793.00 | 92 633.00 | 160.00 | 92 793.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 416.00 | 331 595.00 | 95 820.00 | 427 416.00 |