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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 668.00 | 694.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 404.00 | 111 238.00 | 210 165.00 | 321 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 359.00 | 113 895.00 | 2 415 463.00 | 2 529 359.00 |
BT Marchandises | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 477 957.00 | | 477 957.00 | 477 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 747.00 | | 697 747.00 | 697 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 106.00 | 113 895.00 | 3 113 210.00 | 3 227 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 2 419 290.00 | 2 313 241.00 | | 2 419 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 247.00 | 166 048.00 | | 149 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 288.00 | 2 572 041.00 | | 2 661 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 149.00 | 208 343.00 | | 171 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 348.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 315.00 | 132 596.00 | | 154 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 991.00 | 95 697.00 | | 125 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 921.00 | 436 985.00 | | 451 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 210.00 | 3 009 026.00 | | 3 113 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 313.00 | 265 893.00 | | 318 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 714.00 | | 173 225.00 | 2 357 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 2 529 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 322 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 676.00 | | 696.00 | 1 859 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 468.00 | | 4 504.00 | 319 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 570.00 | | 168 024.00 | 178 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 819.00 | 34 409.00 | 1 332.00 | 80 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 826.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 976.00 | 33 582.00 | 1 332.00 | 79 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 487.00 | 80 327.00 | 160.00 | 80 487.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 921.00 | 318 313.00 | 133 608.00 | 451 921.00 |