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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 7 086.00 | 2 058.00 | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 630.00 | 4 563.00 | 20 067.00 | 24 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 600.00 | | 1 094 600.00 | 1 094 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 716.00 | 12 970.00 | 1 140 745.00 | 1 153 716.00 |
BT Marchandises | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 424.00 | 12 970.00 | 1 353 454.00 | 1 366 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 068 150.00 | | 1 068 150.00 | 1 068 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 483 946.00 | 618 942.00 | | 483 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 336.00 | -71 996.00 | | 85 336.00 |
DL TOTAL (I) | 899 282.00 | 876 946.00 | | 899 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 764.00 | 384 226.00 | | 297 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 714.00 | 55 333.00 | | 58 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | 59 951.00 | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 2 708.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 171.00 | 502 218.00 | | 454 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 454.00 | 1 379 163.00 | | 1 353 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 764.00 | | | 297 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 343.00 | 156.00 | | 282 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 600.00 | 2 142.00 | | 54 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 743.00 | -1 986.00 | | 227 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 815.00 | 864 963.00 | | 1 231 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 479.00 | 936 959.00 | | 1 146 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 336.00 | -71 996.00 | | 85 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 337.00 | | | 1 109 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 770.00 | | | 1 094 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 4 145.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 3 000.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 1 145.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 929.00 | 298 929.00 | | 298 929.00 |
UX Autres créances clients | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 503.00 | 6 675.00 | 11 828.00 | 18 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VP Divers | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 171.00 | 442 344.00 | 11 828.00 | 454 171.00 |