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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 250.00 | | 1 028 250.00 | 1 028 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 973.00 | | 1 071 973.00 | 1 071 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 021 900.00 | | 1 021 900.00 | 1 021 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 724.00 | 450 948.00 | | 336 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 740.00 | 776.00 | | 106 740.00 |
DL TOTAL (I) | 773 465.00 | 781 724.00 | | 773 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308.00 | 30 338.00 | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 458.00 | 377 273.00 | | 210 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 140 758.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 90 054.00 | | 52 546.00 |
EA Autres dettes | | 28 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 508.00 | 667 395.00 | | 298 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 973.00 | 1 449 119.00 | | 1 071 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 25 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 064.00 | 55 890.00 | | 65 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 936.00 | -30 890.00 | | 14 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 616.00 | 1 423 358.00 | | 1 082 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 876.00 | 1 422 582.00 | | 975 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 740.00 | 776.00 | | 106 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 846.00 | | 16 565.00 | 1 105 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 161.00 | 1 028 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | | 665.00 | 28 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 350.00 | | 15 900.00 | 1 012 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 2 341.00 | 35 340.00 | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 2 341.00 | 26 196.00 | 23 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 508.00 | 276 265.00 | | 298 508.00 |