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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 22 533.00 | 4 496.00 | 27 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 846.00 | 33 000.00 | 1 072 846.00 | 1 105 846.00 |
BT Marchandises | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 119.00 | 33 000.00 | 1 449 119.00 | 1 482 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 948.00 | 491 955.00 | | 450 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 1 851.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 781 724.00 | 823 806.00 | | 781 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | 35 508.00 | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 273.00 | 386 485.00 | | 377 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 758.00 | 118 130.00 | | 140 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 125 692.00 | | 90 054.00 |
EA Autres dettes | 28 972.00 | 10 528.00 | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 395.00 | 676 343.00 | | 667 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 119.00 | 1 500 149.00 | | 1 449 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 117 697.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 890.00 | 101 300.00 | | 55 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 890.00 | 16 397.00 | | -30 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -1 200.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 358.00 | 1 405 394.00 | | 1 423 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 582.00 | 1 403 542.00 | | 1 422 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | 1 852.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 996.00 | | 3 740.00 | 1 157 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 890.00 | 1 012 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 890.00 | 1 105 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 500.00 | | 3 740.00 | 1 064 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 4 586.00 | | 28 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 4 586.00 | | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UX Autres créances clients | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VI Groupe et associés | 377 273.00 | 377 273.00 | | 377 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 708.00 | 185 708.00 | | 185 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 395.00 | 637 057.00 | | 667 395.00 |