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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 630.00 | 8 834.00 | 15 796.00 | 24 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BF Prêts | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 099.00 | 19 300.00 | 1 166 799.00 | 1 186 099.00 |
BT Marchandises | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 595.00 | 1 093.00 | 153 502.00 | 154 595.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 576.00 | 1 093.00 | 276 483.00 | 277 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 676.00 | 20 393.00 | 1 443 283.00 | 1 463 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 068 450.00 | | 1 068 450.00 | 1 068 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 282.00 | 483 946.00 | | 569 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 735.00 | 85 336.00 | | -12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 886 547.00 | 899 282.00 | | 886 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 828.00 | 18 503.00 | | 11 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 616.00 | 297 764.00 | | 325 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 58 714.00 | | 115 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 098.00 | 78 025.00 | | 104 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 736.00 | 454 171.00 | | 556 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 283.00 | 1 353 454.00 | | 1 443 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 609 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 778.00 | 1 231 815.00 | | 1 230 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 513.00 | 1 146 479.00 | | 1 243 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 735.00 | 85 336.00 | | -12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 716.00 | | | 1 153 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 620.00 | | | 1 118 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 6 329.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 2 058.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 4 271.00 | | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 616.00 | 325 616.00 | | 325 616.00 |
UP Prêts | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UX Autres créances clients | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828.00 | 6 736.00 | 5 092.00 | 11 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 736.00 | 551 644.00 | 5 092.00 | 556 736.00 |