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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 13 287.00 | 13 742.00 | 27 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 450.00 | | 1 068 450.00 | 1 068 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BF Prêts | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 908.00 | 23 754.00 | 1 170 154.00 | 1 193 908.00 |
BT Marchandises | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 137.00 | 182.00 | 261 955.00 | 262 137.00 |
BZ Autres créances | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CF Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 718.00 | 182.00 | 409 536.00 | 409 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 626.00 | 23 935.00 | 1 579 690.00 | 1 603 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 047.00 | 569 282.00 | | 522 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | -12 735.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 856 245.00 | 886 547.00 | | 856 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092.00 | 11 828.00 | | 5 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 264.00 | 325 616.00 | | 444 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 062.00 | 115 194.00 | | 141 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 027.00 | 104 098.00 | | 133 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 446.00 | 556 736.00 | | 723 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 690.00 | 1 443 283.00 | | 1 579 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 642 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 077.00 | 1 230 778.00 | | 1 368 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 879.00 | 1 243 513.00 | | 1 363 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | -12 735.00 | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 099.00 | | 10 192.00 | 1 186 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 383.00 | 1 156 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 1 193 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 2 400.00 | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 003.00 | | 7 792.00 | 1 151 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 4 454.00 | | 19 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 4 454.00 | | 10 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
UP Prêts | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
UX Autres créances clients | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 162.00 | 309 871.00 | 57 292.00 | 367 162.00 |