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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 909.00 | 249 071.00 | 4 839.00 | 253 909.00 |
AP Constructions | 6 918.00 | 707.00 | 6 211.00 | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 750.00 | 34 160.00 | 19 591.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 069.00 | 283 937.00 | 62 131.00 | 346 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 771.00 | | 835 771.00 | 835 771.00 |
BZ Autres créances | 4 268 766.00 | | 4 268 766.00 | 4 268 766.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 569.00 | | 5 223 569.00 | 5 223 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638.00 | 283 937.00 | 5 285 700.00 | 5 569 638.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 171.00 | 247 906.00 | | 453 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083.00 | 206 765.00 | | -60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 708 088.00 | 768 171.00 | | 708 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344.00 | 2 150 693.00 | | 3 096 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738.00 | 1 249 776.00 | | 1 076 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 585.00 | 301 118.00 | | 369 585.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 300.00 | 28 361.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 612.00 | 3 729 948.00 | | 4 577 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700.00 | 4 498 119.00 | | 5 285 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
FG Production vendue services | 8 004 869.00 | | 8 004 869.00 | 8 004 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 225.00 | | 8 014 225.00 | 8 014 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 535.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 535.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 169 168.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450.00 | 6 034 989.00 | | 8 091 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533.00 | 5 828 224.00 | | 8 151 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 083.00 | 206 765.00 | | -60 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | 3 685.00 | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 506.00 | 10 959.00 | 14 604.00 | 320 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | | 14 604.00 | 46 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | 10 959.00 | | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727.00 | 19 210.00 | | 264 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602.00 | 11 469.00 | | 237 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 7 741.00 | | 27 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738.00 | 1 076 738.00 | | 1 076 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 835 771.00 | | | 835 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
VB T. V. A. | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 858 098.00 | | | 3 858 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 344.00 | 3 096 344.00 | | 3 096 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 522.00 | 5 186 031.00 | 11 491.00 | 5 197 522.00 |
VW T.V.A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 612.00 | 4 577 612.00 | | 4 577 612.00 |