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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 789.00 | 262 322.00 | 32 467.00 | 294 789.00 |
AP Constructions | 16 694.00 | 4 784.00 | 11 911.00 | 16 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 421 165.00 | 2 397 873.00 | 7 023 291.00 | 9 421 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 882.00 | | 998 882.00 | 998 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 042 865.00 | 2 666 479.00 | 8 376 386.00 | 11 042 865.00 |
BT Marchandises | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 017.00 | 27 266.00 | 2 882 751.00 | 2 910 017.00 |
BZ Autres créances | 2 382 382.00 | | 2 382 382.00 | 2 382 382.00 |
CF Disponibilités | 2 510 779.00 | | 2 510 779.00 | 2 510 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 772.00 | | 402 772.00 | 402 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 390.00 | 27 266.00 | 8 268 124.00 | 8 295 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 338 255.00 | 2 693 745.00 | 16 644 510.00 | 19 338 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 306.00 | | | 657 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 873.00 | | | -1 706 873.00 |
DL TOTAL (I) | 765 433.00 | | | 765 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 652.00 | | | 2 707 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 949.00 | | | 2 235 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 686.00 | | | 7 175 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 567.00 | | | 2 394 567.00 |
EA Autres dettes | 798 505.00 | | | 798 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 719.00 | | | 566 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 078.00 | | | 15 879 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 644 510.00 | | | 16 644 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 435 671.00 | | | 11 435 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
FG Production vendue services | 30 353 804.00 | 2 503 435.00 | 32 857 239.00 | 30 353 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 436 177.00 | 2 503 435.00 | 32 939 612.00 | 30 436 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 744 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 643 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 102 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 451 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 658.00 | | | 641 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 115.00 | | | 1 297 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 696.00 | | | 1 436 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 007.00 | | | 678 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 531.00 | | | 710 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 165.00 | | | 726 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 189 368.00 | | | 35 189 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 896 241.00 | | | 36 896 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 873.00 | | | -1 706 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 717.00 | | 11 317 179.00 | 5 584 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 000.00 | 309 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 779 869.00 | 2 079 161.00 | 11 042 865.00 | 3 779 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 869.00 | 959 161.00 | 10 436 741.00 | 3 779 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | | 40 880.00 | 253 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 349.00 | | 11 171 422.00 | 4 004 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 459.00 | | 103 377.00 | 1 326 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 779 869.00 | | | 3 779 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 739.00 | 2 494 895.00 | 281 154.00 | 452 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 555.00 | 8 767.00 | | 253 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | 2 484 628.00 | 281 154.00 | 199 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 782.00 | 19 284.00 | 72 800.00 | 80 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 782.00 | 19 284.00 | 72 800.00 | 80 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 782.00 | 19 284.00 | 72 800.00 | 80 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 284.00 | 72 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 986.00 | 406 585.00 | 1 429 901.00 | 2 149 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 686.00 | 7 175 686.00 | | 7 175 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 864.00 | 651 864.00 | | 651 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 114.00 | 1 333 114.00 | | 1 333 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 505.00 | 798 505.00 | | 798 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 719.00 | 566 719.00 | | 566 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 334.00 | 2 859 334.00 | | 2 859 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
VB T. V. A. | 710 838.00 | 710 838.00 | | 710 838.00 |
VC Groupe et associés | 853 386.00 | 853 386.00 | | 853 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 652.00 | 7 652.00 | | 2 707 652.00 |
VI Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 375 485.00 | 375 485.00 | | 375 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 652.00 | 336 652.00 | | 336 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 006.00 | 5 644 487.00 | 95 520.00 | 5 740 006.00 |
VW T.V.A. | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879 078.00 | 11 435 677.00 | 1 429 901.00 | 15 879 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693 839.00 | | | 1 693 839.00 |
ST Autres comptes | 10 794 785.00 | | | 10 794 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 075.00 | | | 325 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501 704.00 | | | 501 704.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327 202.00 | | | 5 327 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 708.00 | | | 886 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 182 268.00 | | | 4 182 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 141 332.00 | | | 18 141 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |