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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 909.00 | 249 926.00 | 3 983.00 | 253 909.00 |
AP Constructions | 11 208.00 | 1 830.00 | 9 378.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 109.00 | 50 676.00 | 1 888 433.00 | 1 939 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 185.00 | 302 432.00 | 2 102 753.00 | 2 405 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 799.00 | 74 282.00 | 1 054 517.00 | 1 128 799.00 |
BZ Autres créances | 5 906 735.00 | | 5 906 735.00 | 5 906 735.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 335.00 | 74 282.00 | 7 033 053.00 | 7 107 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 520.00 | 376 714.00 | 9 135 806.00 | 9 512 520.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 091.00 | 453 171.00 | | 393 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 416.00 | -60 083.00 | | -341 416.00 |
DL TOTAL (I) | 366 675.00 | 708 088.00 | | 366 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 283.00 | 3 096 344.00 | | 4 472 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 877.00 | 1 076 738.00 | | 3 579 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 524.00 | 369 585.00 | | 483 524.00 |
EA Autres dettes | 98 586.00 | 644.00 | | 98 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 768 653.00 | 4 577 612.00 | | 8 768 653.00 |
ED (V) | 478.00 | | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 806.00 | 5 285 700.00 | | 9 135 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 653.00 | | | 8 768 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
FG Production vendue services | 11 811 169.00 | | 11 811 168.00 | 11 811 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 065 655.00 | | 12 065 655.00 | 12 065 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 282.00 | |
GE Autres charges | | | 25 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 7.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | -7.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 869.00 | 8 091 450.00 | | 12 158 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 500 285.00 | 8 151 533.00 | | 12 500 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 416.00 | -60 083.00 | | -341 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 10 774.00 | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 069.00 | | 2 067 806.00 | 346 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 200 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 2 405 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 1 950 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 669.00 | | 1 897 806.00 | 60 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 491.00 | | 170 000.00 | 31 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 937.00 | 26 651.00 | 8 157.00 | 283 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 071.00 | 855.00 | | 249 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 25 796.00 | 8 157.00 | 34 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 877.00 | 3 579 877.00 | | 3 579 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 517.00 | 1 054 517.00 | | 1 054 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 634.00 | 253 634.00 | | 253 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VB T. V. A. | 681 724.00 | 681 724.00 | | 681 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 779 777.00 | 4 779 777.00 | | 4 779 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 472 283.00 | 4 472 283.00 | | 4 472 283.00 |
VP Divers | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 822.00 | 7 103 863.00 | 10 959.00 | 7 114 822.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 653.00 | 8 768 653.00 | | 8 768 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
ST Autres comptes | 3 192 524.00 | | | 3 192 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 110 353.00 | | | 2 110 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 149.00 | | | 847 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807 351.00 | | | 1 807 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 005 545.00 | | | 6 005 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |