| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 789.00 | 275 948.00 | 18 841.00 | 294 789.00 |
AP Constructions | 31 274.00 | 7 110.00 | 24 164.00 | 31 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290 237.00 | 2 473 431.00 | 9 816 806.00 | 12 290 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 781.00 | | 668 781.00 | 668 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 114.00 | 2 757 989.00 | 10 666 125.00 | 13 424 114.00 |
BT Marchandises | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 931.00 | 68 834.00 | 2 288 097.00 | 2 356 931.00 |
BZ Autres créances | 2 095 196.00 | | 2 095 196.00 | 2 095 196.00 |
CF Disponibilités | 10 502 030.00 | | 10 502 030.00 | 10 502 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160 168.00 | 68 834.00 | 15 091 335.00 | 15 160 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 584 282.00 | 2 826 823.00 | 25 757 459.00 | 28 584 282.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 849.00 | | | -1 079 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 245.00 | | | 2 010 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 677.00 | | | 2 775 677.00 |
DP Provisions pour risques | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 576.00 | | | 3 703 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 511.00 | | | 2 165 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 680.00 | | | 8 050 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 517.00 | | | 2 402 517.00 |
EA Autres dettes | 6 015 729.00 | | | 6 015 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 103.00 | | | 522 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 860 115.00 | | | 22 860 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 757 459.00 | | | 25 757 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 289 598.00 | | | 19 289 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 222.00 | -10 667.00 | 3 582 555.00 | 3 593 222.00 |
FG Production vendue services | 53 501 233.00 | 2 096 702.00 | 55 597 935.00 | 53 501 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 094 455.00 | 2 086 035.00 | 59 180 490.00 | 57 094 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 650 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 396 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 747 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 667.00 | |
GE Autres charges | | | 27 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 397 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 375.00 | | | 400 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 990.00 | | | 277 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 813.00 | | | 503 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 070.00 | | | 683 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 079.00 | | | -405 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980 789.00 | | | 59 980 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 970 544.00 | | | 57 970 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 245.00 | | | 2 010 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 711.00 | | | 233 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 042 865.00 | | 5 906 305.00 | 11 042 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 050.00 | 255 000.00 | 137 533.00 | 43 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192 063.00 | 1 332 993.00 | 13 424 114.00 | 2 192 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 013.00 | 1 077 993.00 | 12 990 292.00 | 2 149 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 789.00 | | | 294 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436 741.00 | | 5 780 558.00 | 10 436 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 835.00 | | 125 747.00 | 309 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 479.00 | 920 692.00 | 829 180.00 | 2 666 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 322.00 | 13 625.00 | | 262 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 657.00 | 907 067.00 | 829 180.00 | 2 402 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 266.00 | 41 568.00 | | 27 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 266.00 | 41 568.00 | | 27 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 266.00 | 163 235.00 | | 27 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 820.00 | 858 320.00 | | 1 171 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 680.00 | 8 050 680.00 | | 8 050 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 078.00 | 1 359 078.00 | | 1 359 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015 729.00 | 6 015 729.00 | | 6 015 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 103.00 | 522 103.00 | | 522 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 097.00 | 2 288 097.00 | | 2 288 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
VB T. V. A. | 1 546 236.00 | 1 546 236.00 | | 1 546 236.00 |
VC Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 576.00 | 446 559.00 | 3 257 017.00 | 3 703 576.00 |
VI Groupe et associés | 993 691.00 | 993 691.00 | | 993 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 167.00 | | | 978 167.00 |
VP Divers | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 519.00 | 371 519.00 | | 371 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 971.00 | 4 547 604.00 | 196 367.00 | 4 743 971.00 |
VW T.V.A. | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 860 115.00 | 19 289 598.00 | 3 257 017.00 | 22 860 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 064.00 | | | 1 701 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462 153.00 | | | 1 462 153.00 |
ST Autres comptes | 16 403 803.00 | | | 16 403 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 463.00 | | | 902 463.00 |
YT Sous‐traitance | 11 979 123.00 | | | 11 979 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796 736.00 | | | 1 796 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 727 395.00 | | | 3 727 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 054.00 | | | 453 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 747 987.00 | | | 30 747 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |