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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 909.00 | 253 555.00 | 354.00 | 253 909.00 |
AP Constructions | 14 202.00 | 3 256.00 | 10 946.00 | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 281.00 | 195 928.00 | 2 332 354.00 | 2 528 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 865.00 | | 1 461 865.00 | 1 461 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 717.00 | 452 739.00 | 5 131 978.00 | 5 584 717.00 |
BT Marchandises | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 047.00 | 80 782.00 | 2 794 265.00 | 2 875 047.00 |
BZ Autres créances | 4 237 020.00 | | 4 237 020.00 | 4 237 020.00 |
CF Disponibilités | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 127.00 | | 215 127.00 | 215 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 271.00 | 80 782.00 | 7 563 489.00 | 7 644 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 988.00 | 533 521.00 | 12 695 467.00 | 13 228 988.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 675.00 | 393 091.00 | | 51 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 630.00 | -341 416.00 | | 605 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 305.00 | 366 675.00 | | 2 472 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 660.00 | 134 383.00 | | 3 025 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 151.00 | 4 472 283.00 | | 1 304 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 685.00 | 3 579 877.00 | | 4 271 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 963.00 | 483 524.00 | | 1 330 963.00 |
EA Autres dettes | 257 945.00 | 98 586.00 | | 257 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 223 161.00 | 8 768 653.00 | | 10 223 161.00 |
ED (V) | | 478.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 467.00 | 9 135 806.00 | | 12 695 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764 827.00 | 8 768 653.00 | | 7 764 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 134 383.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -256 109.00 | -45 914.00 | -302 023.00 | -256 109.00 |
FG Production vendue services | 20 687 008.00 | 1 910 500.00 | 22 597 508.00 | 20 687 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 430 899.00 | 1 864 586.00 | 22 295 485.00 | 20 430 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 317 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 859 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 17 339.00 | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | 587.00 | | 14 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987 612.00 | 2 667.00 | | 1 987 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 439.00 | 3 254.00 | | 2 002 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 7 500.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 555.00 | | | 1 564 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 346.00 | 7 500.00 | | 1 567 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 093.00 | -4 246.00 | | 435 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 945.00 | | | 253 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 877.00 | 12 158 869.00 | | 24 368 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763 247.00 | 12 500 285.00 | | 23 763 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 630.00 | -341 416.00 | | 605 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | 10 357.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 185.00 | 256 824.00 | 4 808 993.00 | 2 405 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 824.00 | 1 629 461.00 | 5 584 717.00 | 256 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 824.00 | 1 629 461.00 | 4 004 349.00 | 256 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 317.00 | 256 824.00 | 3 683 493.00 | 1 950 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 959.00 | | 1 125 500.00 | 200 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432.00 | 215 212.00 | 64 906.00 | 302 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 926.00 | 3 629.00 | | 249 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 211 583.00 | 64 906.00 | 52 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 282.00 | 6 500.00 | | 74 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 282.00 | 6 500.00 | | 74 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 282.00 | 6 500.00 | | 74 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 685.00 | 4 271 685.00 | | 4 271 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 177.00 | 296 177.00 | | 296 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 891.00 | 329 891.00 | | 329 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 945.00 | 257 945.00 | | 257 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 615.00 | 2 793 615.00 | | 2 793 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VB T. V. A. | 736 919.00 | 736 919.00 | | 736 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 044.00 | 3 005 044.00 | | 3 005 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 000.00 | 566 666.00 | 2 401 721.00 | 3 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 151.00 | 1 304 151.00 | | 1 304 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 866.00 | 208 866.00 | | 208 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 653.00 | 7 327 194.00 | 26 459.00 | 7 353 653.00 |
VW T.V.A. | 496 030.00 | 496 030.00 | | 496 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 161.00 | 7 764 827.00 | 2 401 721.00 | 10 223 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 153.00 | | | 1 306 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234 392.00 | | | 1 234 392.00 |
ST Autres comptes | 6 181 108.00 | | | 6 181 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 135 606.00 | | | 4 135 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417 742.00 | | | 1 417 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 671 869.00 | | | 1 671 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 277 354.00 | | | 2 277 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 678 314.00 | | | 11 678 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |