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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 25 880.00 | 3 836.00 | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 815.00 | 20 551.00 | 13 264.00 | 33 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 906.00 | 46 431.00 | 129 475.00 | 175 906.00 |
BT Marchandises | 49 977.00 | 2 823.00 | 47 153.00 | 49 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 022.00 | 2 775.00 | 48 247.00 | 51 022.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 383.00 | 5 598.00 | 121 784.00 | 127 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 289.00 | 52 029.00 | 251 260.00 | 303 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 230.00 | 45 075.00 | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | -42 845.00 | | -13 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 152.00 | 14 131.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543.00 | 21 860.00 | | 6 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 548.00 | 203 642.00 | | 150 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 79 440.00 | | 66 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 701.00 | 23 510.00 | | 23 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 535.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 717.00 | 307 211.00 | | 244 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 260.00 | 329 072.00 | | 251 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 978.00 | 3 113.00 | | 122 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 12 529.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 623.00 | -9 416.00 | | 119 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 385.00 | 623 725.00 | | 533 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 724.00 | 666 571.00 | | 546 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | -42 845.00 | | -13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 004.00 | 6 427.00 | 46 431.00 | 40 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | 6 427.00 | 46 431.00 | 40 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 641.00 | 69 941.00 | 700.00 | 70 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 717.00 | 244 717.00 | | 244 717.00 |