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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 13.00 | 19.00 | 32.00 |
AH Fonds commercial | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 205.00 | 32 893.00 | 3 312.00 | 36 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 26 569.00 | 6 196.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 177.00 | 59 475.00 | 124 702.00 | 184 177.00 |
BT Marchandises | 48 553.00 | 7 730.00 | 40 824.00 | 48 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 027.00 | 8 732.00 | 162 296.00 | 171 027.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 179.00 | 16 462.00 | 287 718.00 | 304 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 356.00 | 75 936.00 | 412 419.00 | 488 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 067.00 | -10 563.00 | | -72 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | -61 504.00 | | 19 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 239.00 | 6 218.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 102 459.00 | -60 350.00 | | 102 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 326.00 | 220 562.00 | | 86 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | 177 857.00 | | 167 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 44 780.00 | | 49 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 9 911.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 960.00 | 453 619.00 | | 309 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 419.00 | 393 269.00 | | 412 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 028.00 | 453 549.00 | | 301 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 708.00 | 24 046.00 | 697 754.00 | 673 708.00 |
FG Production vendue services | 195 163.00 | 15 590.00 | 210 753.00 | 195 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 871.00 | 39 636.00 | 908 507.00 | 868 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 665.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 2 644.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 2 324.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818.00 | 320.00 | | 4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 452.00 | 924 972.00 | | 1 007 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 665.00 | 986 476.00 | | 987 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | -61 504.00 | | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | 5 755.00 | 1 141.00 | 54 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 5 744.00 | 1 141.00 | 54 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | 5 010.00 | 715.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 437.00 | 12 740.00 | 75 715.00 | 79 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 437.00 | 12 740.00 | 75 715.00 | 79 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 827.00 | 213 327.00 | 3 500.00 | 216 827.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 890.00 | 309 890.00 | | 309 890.00 |