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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 32 809.00 | 6 611.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 234.00 | 25 877.00 | 10 357.00 | 36 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 829.00 | 58 686.00 | 132 143.00 | 190 829.00 |
BT Marchandises | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 543.00 | 4 454.00 | 144 089.00 | 148 543.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 586.00 | 4 454.00 | 275 132.00 | 279 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 415.00 | 63 140.00 | 407 275.00 | 470 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 554.00 | -11 109.00 | | -10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 555.00 | | -9.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 196.00 | 10 174.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132.00 | 5 120.00 | | 3 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 441.00 | 116 452.00 | | 185 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 123 380.00 | | 171 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 379.00 | 27 385.00 | | 41 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 967.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 143.00 | 269 377.00 | | 404 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 275.00 | 274 497.00 | | 407 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 099.00 | 124 978.00 | | 79 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 6 496.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 615.00 | 118 482.00 | | 73 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 722.00 | 724 562.00 | | 888 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 731.00 | 724 007.00 | | 888 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 555.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 719.00 | | 8 110.00 | 182 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | | 5 810.00 | 69 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 300.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 6 176.00 | 58 686.00 | 52 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | 6 176.00 | 58 686.00 | 52 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 868.00 | 185 868.00 | | 185 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 622.00 | 196 122.00 | 3 500.00 | 199 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 143.00 | 404 143.00 | | 404 143.00 |