| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 32.00 |
AH Fonds commercial | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 266.00 | 34 249.00 | 3 017.00 | 37 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 814.00 | 29 212.00 | 3 602.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 287.00 | 63 485.00 | 121 802.00 | 185 287.00 |
BT Marchandises | 57 205.00 | 7 200.00 | 50 005.00 | 57 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 647.00 | 3 721.00 | 154 926.00 | 158 647.00 |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 942.00 | 10 921.00 | 312 021.00 | 322 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 229.00 | 74 406.00 | 433 823.00 | 508 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 280.00 | -72 067.00 | | -52 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | 19 787.00 | | 6 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | 4 239.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 167 557.00 | 102 459.00 | | 167 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 86 326.00 | | 3 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 910.00 | 167 627.00 | | 206 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 49 601.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 6 096.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 265.00 | 309 960.00 | | 266 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 823.00 | 412 419.00 | | 433 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 265.00 | 301 028.00 | | 266 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 247.00 | 18 190.00 | 739 437.00 | 721 247.00 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | 10 966.00 | 220 895.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 176.00 | 29 157.00 | 960 332.00 | 931 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 119.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | 1 978.00 | | 2 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 6 087.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 4 818.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 8 862.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 406.00 | 1 007 452.00 | | 981 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 721.00 | 987 665.00 | | 974 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | 19 787.00 | | 6 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 177.00 | | 1 308.00 | 184 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 185 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 70 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | | 1 308.00 | 68 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 475.00 | 4 208.00 | 198.00 | 59 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 4 197.00 | 198.00 | 59 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 730.00 | 7 200.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | | 5 010.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 462.00 | 7 200.00 | 12 740.00 | 16 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 462.00 | 7 200.00 | 12 740.00 | 16 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 12 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 910.00 | 206 910.00 | | 206 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 717.00 | 195 217.00 | 3 500.00 | 198 717.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |