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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 2.00 | 30.00 | 32.00 |
AH Fonds commercial | 111 675.00 | 75 000.00 | 36 675.00 | 111 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 31 009.00 | 4 247.00 | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 23 850.00 | 9 805.00 | 33 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 118.00 | 129 861.00 | 54 257.00 | 184 118.00 |
BT Marchandises | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 081.00 | 4 437.00 | 163 645.00 | 168 081.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 449.00 | 4 437.00 | 339 012.00 | 343 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 567.00 | 134 298.00 | 393 269.00 | 527 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 563.00 | -10 554.00 | | -10 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 504.00 | -9.00 | | -61 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 218.00 | 8 196.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | -60 350.00 | 3 132.00 | | -60 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 183.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 562.00 | 185 441.00 | | 220 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 171 924.00 | | 177 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 41 379.00 | | 44 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 4 788.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 427.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 619.00 | 404 143.00 | | 453 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 269.00 | 407 275.00 | | 393 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 674.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 79 099.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 5 484.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 73 615.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 973.00 | 888 722.00 | | 924 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 477.00 | 888 731.00 | | 986 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 504.00 | -9.00 | | -61 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 829.00 | | 3 788.00 | 190 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 184 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 68 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 675.00 | | 32.00 | 111 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 654.00 | | 3 756.00 | 75 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 6 674.00 | 10 499.00 | 58 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | 6 672.00 | 10 499.00 | 58 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 870.00 | 207 370.00 | 3 500.00 | 210 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 549.00 | 453 549.00 | | 453 549.00 |