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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 6 206.00 | 5 344.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 546.00 | 22 277.00 | 10 269.00 | 32 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 696.00 | 28 483.00 | 106 213.00 | 134 696.00 |
BN En cours de production de biens | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 135.00 | 41 863.00 | 246 272.00 | 288 135.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 555.00 | 41 863.00 | 541 692.00 | 583 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 251.00 | 70 346.00 | 647 905.00 | 718 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | -8 920.00 | -94 655.00 | | -8 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 772.00 | 85 068.00 | | 148 772.00 |
DL TOTAL (I) | 162 518.00 | 13 079.00 | | 162 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 447.00 | 167 862.00 | | 162 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 124.00 | 28 073.00 | | 61 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 707.00 | 116 582.00 | | 161 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 387.00 | 412 517.00 | | 485 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 905.00 | 425 596.00 | | 647 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 387.00 | 412 516.00 | | 485 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 304.00 | | 11 392.00 | 123 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 950.00 | | 6 200.00 | 95 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 5 192.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 13 311.00 | | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 3 025.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 10 286.00 | | 11 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 545.00 | 27 103.00 | 785.00 | 15 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 545.00 | 27 103.00 | 785.00 | 15 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 545.00 | 27 103.00 | 785.00 | 15 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 103.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
VW T.V.A. | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 387.00 | 485 387.00 | | 485 387.00 |