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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 207.00 | 17 650.00 | 2 557.00 | 20 207.00 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 37 919.00 | 10 185.00 | 48 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 911.00 | 55 569.00 | 103 342.00 | 158 911.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 972.00 | 16 642.00 | 328 331.00 | 344 972.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 225 719.00 | | 225 719.00 | 225 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 770.00 | 16 642.00 | 596 129.00 | 612 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 681.00 | 72 211.00 | 699 471.00 | 771 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 20 000.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 630.00 | 201 272.00 | | 250 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 89 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 530.00 | 313 029.00 | | 262 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 116.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 772.00 | 156 174.00 | | 132 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 38 381.00 | | 30 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 294.00 | 236 951.00 | | 190 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 750.00 | | |
EA Autres dettes | 39 552.00 | 2 484.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 410.00 | 447 856.00 | | 393 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 940.00 | 760 885.00 | | 655 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 411.00 | 447 857.00 | | 393 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 413.00 | | 12 498.00 | 146 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 397.00 | | 3 410.00 | 107 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | 9 088.00 | 39 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 12 002.00 | | 43 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 7 151.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 4 852.00 | | 33 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 529.00 | 3 193.00 | 88 080.00 | 101 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 529.00 | 3 193.00 | 88 080.00 | 101 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 529.00 | 3 193.00 | 88 080.00 | 101 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | 88 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UX Autres créances clients | 321 474.00 | 321 474.00 | | 321 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 451.00 | 370 451.00 | | 370 451.00 |
VW T.V.A. | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 411.00 | 393 411.00 | | 393 411.00 |