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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 6 041.00 | 10 173.00 | 16 214.00 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763.00 | 28 464.00 | 6 299.00 | 34 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 577.00 | 34 505.00 | 107 072.00 | 141 577.00 |
BN En cours de production de biens | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 687.00 | 64 206.00 | 268 481.00 | 332 687.00 |
BZ Autres créances | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CF Disponibilités | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 774.00 | 64 206.00 | 596 569.00 | 660 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 351.00 | 98 711.00 | 703 641.00 | 802 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 518.00 | | | 140 518.00 |
DH Report à nouveau | | -8 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 754.00 | 149 438.00 | | 60 754.00 |
DL TOTAL (I) | 223 272.00 | 162 518.00 | | 223 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 109.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 716.00 | 162 447.00 | | 161 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 61 124.00 | | 54 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 786.00 | 161 707.00 | | 181 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 369.00 | 485 387.00 | | 480 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 641.00 | 647 905.00 | | 703 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 369.00 | 485 387.00 | | 480 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 696.00 | | 12 382.00 | 134 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 141 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 106 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 34 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 150.00 | | 7 164.00 | 102 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | | 5 218.00 | 32 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 483.00 | 10 992.00 | 4 970.00 | 28 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 2 335.00 | 2 500.00 | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 8 657.00 | 2 470.00 | 22 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 863.00 | 24 468.00 | 2 125.00 | 41 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 863.00 | 24 468.00 | 2 125.00 | 41 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 863.00 | 24 468.00 | 2 125.00 | 41 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 468.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 911.00 | 387 911.00 | | 387 911.00 |
VW T.V.A. | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 369.00 | 480 369.00 | | 480 369.00 |