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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 41 713.00 | 9 682.00 | 51 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 201.00 | 61 920.00 | 100 282.00 | 162 201.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 415.00 | 22 039.00 | 494 376.00 | 516 415.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 394 851.00 | | 394 851.00 | 394 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 617.00 | 22 039.00 | 913 578.00 | 935 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 818.00 | 83 959.00 | 1 013 860.00 | 1 097 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 160.00 | 250 630.00 | | 294 160.00 |
DL TOTAL (I) | 306 060.00 | 262 530.00 | | 306 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 82.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 346.00 | 132 772.00 | | 134 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 30 710.00 | | 61 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 103.00 | 190 294.00 | | 234 103.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 39 552.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 528.00 | 393 410.00 | | 662 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 588.00 | 655 940.00 | | 968 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 911.00 | | 3 290.00 | 158 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | | 3 290.00 | 48 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 569.00 | 6 351.00 | | 55 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 2 557.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 3 794.00 | | 37 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 642.00 | 5 397.00 | | 16 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | 5 397.00 | | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 642.00 | 5 397.00 | | 16 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UX Autres créances clients | 473 315.00 | 473 315.00 | | 473 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 119 721.00 | 80 279.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 766.00 | 521 766.00 | | 521 766.00 |
VW T.V.A. | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 528.00 | 582 249.00 | 80 279.00 | 662 528.00 |