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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 797.00 | 10 499.00 | 6 298.00 | 16 797.00 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 33 068.00 | 5 948.00 | 39 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 413.00 | 43 567.00 | 102 846.00 | 146 413.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 775.00 | 101 529.00 | 264 247.00 | 365 775.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 569.00 | 101 529.00 | 658 041.00 | 759 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 982.00 | 145 096.00 | 760 887.00 | 905 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 272.00 | 140 518.00 | | 201 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 757.00 | 59 754.00 | | 89 757.00 |
DL TOTAL (I) | 313 029.00 | 222 272.00 | | 313 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 174.00 | 161 716.00 | | 156 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 54 277.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 951.00 | 181 786.00 | | 236 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 750.00 | 80 000.00 | | 13 750.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 856.00 | 480 369.00 | | 447 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 885.00 | 702 641.00 | | 760 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 857.00 | 480 369.00 | | 447 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 578.00 | | 4 835.00 | 141 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 814.00 | | 583.00 | 106 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 763.00 | | 4 253.00 | 34 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 505.00 | 9 062.00 | | 34 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 4 458.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | 4 604.00 | | 28 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 206.00 | 52 677.00 | 15 354.00 | 64 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 206.00 | 52 677.00 | 15 354.00 | 64 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 206.00 | 52 677.00 | 15 354.00 | 64 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 677.00 | 15 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 659.00 | 374 659.00 | | 374 659.00 |
VW T.V.A. | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 857.00 | 447 857.00 | | 447 857.00 |