| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
AP Constructions | 187 523.00 | 21 348.00 | 166 175.00 | 187 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 811.00 | 4 342.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 3 376.00 | 15 853.00 | 19 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 635.00 | 25 535.00 | 564 100.00 | 589 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BT Marchandises | 379 735.00 | | 379 735.00 | 379 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 388.00 | | 785 388.00 | 785 388.00 |
BZ Autres créances | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CF Disponibilités | 208 008.00 | | 208 008.00 | 208 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 458.00 | | 1 474 458.00 | 1 474 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 093.00 | 25 535.00 | 2 038 558.00 | 2 064 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 153 775.00 | 19 754.00 | | 153 775.00 |
DH Report à nouveau | | -104 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 924.00 | 238 530.00 | | 55 924.00 |
DL TOTAL (I) | 376 368.00 | 320 444.00 | | 376 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 927.00 | 583 501.00 | | 557 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 387.00 | 150 511.00 | | 158 387.00 |
EA Autres dettes | 945 876.00 | 142 344.00 | | 945 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 190.00 | 1 198 115.00 | | 1 662 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 558.00 | 1 518 559.00 | | 2 038 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 945.00 | 25 020.00 | 1 631 966.00 | 1 606 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 681.00 | 138 739.00 | 2 454 420.00 | 2 315 681.00 |
FG Production vendue services | 109 032.00 | 155.00 | 109 187.00 | 109 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 659.00 | 163 914.00 | 4 195 572.00 | 4 031 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 16 497.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | -12 583.00 | | 16 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 265.00 | 665 979.00 | | 4 187 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 341.00 | 427 449.00 | | 4 131 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 924.00 | 238 530.00 | | 55 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 371.00 | | 45 264.00 | 544 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 261.00 | | | 354 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 43 321.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 21 881.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 21 881.00 | | 3 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 927.00 | 557 927.00 | | 557 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
UP Prêts | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 785 388.00 | | | 785 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VI Groupe et associés | 803 713.00 | 803 713.00 | | 803 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 644.00 | 877 644.00 | | 877 644.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 190.00 | 1 662 190.00 | | 1 662 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |