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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 530.00 | 33 310.00 | 8 220.00 | 41 530.00 |
AH Fonds commercial | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
AP Constructions | 214 542.00 | 62 239.00 | 152 302.00 | 214 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 8 612.00 | 19 462.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 492.00 | 51 604.00 | 685 887.00 | 737 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 643.00 | 155 767.00 | 1 239 876.00 | 1 395 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 42.00 | -42.00 | |
BT Marchandises | 559 852.00 | | 559 852.00 | 559 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 427.00 | 4 282.00 | 404 145.00 | 408 427.00 |
BZ Autres créances | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
CF Disponibilités | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 171.00 | 4 324.00 | 1 253 847.00 | 1 258 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 816.00 | 160 091.00 | 2 493 725.00 | 2 653 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 372 147.00 | 347 709.00 | | 372 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 560.00 | 24 437.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 596 376.00 | 538 816.00 | | 596 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 830.00 | 2 705.00 | | 3 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830.00 | 2 705.00 | | 3 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | 9 176.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 428.00 | 1 006 870.00 | | 1 150 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 524.00 | 135 953.00 | | 288 524.00 |
EA Autres dettes | 448 386.00 | 490 005.00 | | 448 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 519.00 | 1 642 006.00 | | 1 893 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 725.00 | 2 183 528.00 | | 2 493 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 564.00 | 1 590.00 | 909 154.00 | 907 564.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 938.00 | 172 150.00 | 4 178 089.00 | 4 005 938.00 |
FG Production vendue services | 82 706.00 | 133.00 | 82 840.00 | 82 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 208.00 | 173 875.00 | 5 170 084.00 | 4 996 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 68 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 309.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | 309.00 | | 7 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | 2 238.00 | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -1 928.00 | | 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 951.00 | 2 820.00 | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 8 236.00 | | 22 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 042.00 | 3 889 560.00 | | 5 223 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 481.00 | 3 865 122.00 | | 5 165 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 560.00 | 24 437.00 | | 57 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 823.00 | | 732 406.00 | 700 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 586.00 | | 1 395 643.00 | 37 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | | 994 040.00 | 37 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 461.00 | | 12 330.00 | 383 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 704.00 | | 717 922.00 | 313 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 2 153.00 | 3 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 153.00 | 40 613.00 | | 115 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 631.00 | 8 678.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 521.00 | 31 935.00 | | 90 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705.00 | 1 125.00 | | 2 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 417.00 | 4 282.00 | 32 417.00 | 32 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 417.00 | 4 324.00 | 32 417.00 | 32 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 122.00 | 5 449.00 | 32 417.00 | 35 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 428.00 | 1 150 428.00 | | 1 150 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UP Prêts | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 404 145.00 | 404 145.00 | | 404 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
VI Groupe et associés | 437 458.00 | 437 458.00 | | 437 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 684.00 | 550 684.00 | | 550 684.00 |
VW T.V.A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 338.00 | 1 887 338.00 | | 1 887 338.00 |