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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 24 632.00 | 4 568.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
AP Constructions | 214 542.00 | 54 872.00 | 159 670.00 | 214 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 6 278.00 | 15 823.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 773.00 | 29 372.00 | 24 401.00 | 53 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
AX Avances et acomptes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BF Prêts | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 824.00 | 115 153.00 | 585 671.00 | 700 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 546 085.00 | | 546 085.00 | 546 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 876.00 | 32 418.00 | 635 459.00 | 667 876.00 |
BZ Autres créances | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CF Disponibilités | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 275.00 | 32 418.00 | 1 597 858.00 | 1 630 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 099.00 | 147 571.00 | 2 183 528.00 | 2 331 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 347 709.00 | 299 981.00 | | 347 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 47 729.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 538 817.00 | 514 379.00 | | 538 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 705.00 | 1 716.00 | | 2 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705.00 | 1 716.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 176.00 | 6 549.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 871.00 | 1 064 537.00 | | 1 006 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | 128 632.00 | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 490 006.00 | 49 315.00 | | 490 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 007.00 | 1 249 032.00 | | 1 642 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 528.00 | 1 765 127.00 | | 2 183 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 251.00 | 4 281.00 | 630 532.00 | 626 251.00 |
FD Production vendue biens | 3 108 872.00 | 89 266.00 | 3 198 138.00 | 3 108 872.00 |
FG Production vendue services | 56 897.00 | 2 581.00 | 59 478.00 | 56 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 021.00 | 96 128.00 | 3 888 149.00 | 3 792 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 218.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 218.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 200.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 200.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | 18.00 | | -1 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 821.00 | 4 202.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 20 946.00 | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 560.00 | 4 463 378.00 | | 3 889 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 122.00 | 4 415 649.00 | | 3 865 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 438.00 | 47 729.00 | | 24 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 754.00 | | 70 019.00 | 651 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 949.00 | | 700 824.00 | 20 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | 313 705.00 | 20 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 461.00 | | | 383 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 740.00 | | 66 914.00 | 267 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 3 105.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 28 461.00 | | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | 9 733.00 | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | 18 728.00 | | 71 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716.00 | 989.00 | | 1 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 32 418.00 | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 32 418.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 33 407.00 | | 2 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 871.00 | 1 006 871.00 | | 1 006 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UP Prêts | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 628 975.00 | 628 975.00 | | 628 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VB T. V. A. | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VI Groupe et associés | 475 602.00 | 475 602.00 | | 475 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VP Divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 015.00 | 803 015.00 | | 803 015.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 831.00 | 1 632 831.00 | | 1 632 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |