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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 14 898.00 | 14 301.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
AP Constructions | 201 592.00 | 47 503.00 | 154 088.00 | 201 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 4 344.00 | 14 750.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 19 944.00 | 23 774.00 | 43 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 754.00 | 86 691.00 | 565 062.00 | 651 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7.00 | -7.00 | |
BT Marchandises | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 658.00 | 746.00 | 523 912.00 | 524 658.00 |
BZ Autres créances | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CF Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 818.00 | 753.00 | 1 200 064.00 | 1 200 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 572.00 | 87 445.00 | 1 765 126.00 | 1 852 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 299 980.00 | 209 698.00 | | 299 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 728.00 | 90 282.00 | | 47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 514 378.00 | 466 649.00 | | 514 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716.00 | 888.00 | | 1 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716.00 | 888.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549.00 | 6 279.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 536.00 | 1 239 213.00 | | 1 064 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 631.00 | 197 492.00 | | 128 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 791.00 | | |
EA Autres dettes | 49 314.00 | 153 272.00 | | 49 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 032.00 | 1 599 047.00 | | 1 249 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 126.00 | 2 066 586.00 | | 1 765 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 957.00 | 750.00 | 585 707.00 | 584 957.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 371.00 | 388 497.00 | 3 778 868.00 | 3 390 371.00 |
FG Production vendue services | 90 486.00 | 539.00 | 91 025.00 | 90 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 815.00 | 389 786.00 | 4 455 601.00 | 4 065 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 153.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 153.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -153.00 | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 24 587.00 | | 20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 377.00 | 4 528 633.00 | | 4 463 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 649.00 | 4 438 351.00 | | 4 415 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 728.00 | 90 282.00 | | 47 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 542.00 | | 5 211.00 | 646 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 461.00 | | | 383 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 081.00 | | 4 658.00 | 263 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 807.00 | 27 884.00 | | 58 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 9 733.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 18 151.00 | | 53 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888.00 | 827.00 | | 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441.00 | 7.00 | 441.00 | 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 753.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 1 580.00 | 441.00 | 1 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 536.00 | 1 064 536.00 | | 1 064 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UP Prêts | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 523 762.00 | 523 762.00 | | 523 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VI Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 087.00 | 630 087.00 | | 630 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 483.00 | 1 242 483.00 | | 1 242 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |