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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 5 165.00 | 24 034.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
AP Constructions | 201 592.00 | 40 783.00 | 160 808.00 | 201 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 871.00 | 2 583.00 | 14 288.00 | 16 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 10 275.00 | 33 443.00 | 43 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 542.00 | 58 807.00 | 587 735.00 | 646 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BT Marchandises | 484 611.00 | | 484 611.00 | 484 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 228.00 | | 546 228.00 | 546 228.00 |
BZ Autres créances | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
CF Disponibilités | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 292.00 | 441.00 | 1 478 851.00 | 1 479 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 834.00 | 59 248.00 | 2 066 586.00 | 2 125 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 209 698.00 | 153 774.00 | | 209 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 282.00 | 55 923.00 | | 90 282.00 |
DL TOTAL (I) | 466 649.00 | 376 367.00 | | 466 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 888.00 | | | 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 213.00 | 557 927.00 | | 1 239 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 492.00 | 158 386.00 | | 197 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 153 272.00 | 945 876.00 | | 153 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 047.00 | 1 662 190.00 | | 1 599 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 586.00 | 2 038 557.00 | | 2 066 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 804.00 | 4 239.00 | 618 044.00 | 613 804.00 |
FD Production vendue biens | 3 512 722.00 | 282 607.00 | 3 795 330.00 | 3 512 722.00 |
FG Production vendue services | 114 515.00 | 171.00 | 114 687.00 | 114 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 042.00 | 287 019.00 | 4 528 061.00 | 4 241 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 4.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 4.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -4.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 16 064.00 | | 24 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 633.00 | 4 187 265.00 | | 4 528 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 351.00 | 4 131 341.00 | | 4 438 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 282.00 | 55 924.00 | | 90 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 634.00 | | 114 177.00 | 589 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 270.00 | | 646 542.00 | 57 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | | 263 081.00 | 57 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 261.00 | | 29 200.00 | 354 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 430.00 | | 86 920.00 | 233 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | -1 943.00 | 1 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 535.00 | 33 272.00 | | 25 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 28 106.00 | | 25 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 888.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 213.00 | 1 239 213.00 | | 1 239 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
UX Autres créances clients | 546 228.00 | 546 228.00 | | 546 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
VC Groupe et associés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 815.00 | 831 815.00 | | 831 815.00 |
VW T.V.A. | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 768.00 | 1 592 768.00 | | 1 592 768.00 |