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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 587.00 | 29 753.00 | 31 835.00 | 61 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 537.00 | 8 158.00 | 30 379.00 | 38 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 455.00 | 39 711.00 | 62 744.00 | 102 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 912.00 | | 595 912.00 | 595 912.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 690.00 | | 704 690.00 | 704 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 144.00 | 39 711.00 | 767 433.00 | 807 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 598.00 | 123 272.00 | | 138 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | 15 326.00 | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 168 652.00 | 149 598.00 | | 168 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 199.00 | 128 730.00 | | 220 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 5 096.00 | | 9 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 839.00 | 192 106.00 | | 314 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | 45 422.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 781.00 | 371 354.00 | | 598 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 433.00 | 520 952.00 | | 767 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 041.00 | 371 354.00 | | 593 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 715.00 | 116 392.00 | | 152 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
FG Production vendue services | 1 794 492.00 | | 1 794 492.00 | 1 794 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 724.00 | | 1 815 724.00 | 1 815 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | 757.00 | | 4 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 661.00 | 22 445.00 | | 26 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 598.00 | 22 445.00 | | 27 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 678.00 | -22 445.00 | | -26 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 814.00 | -2 604.00 | | -4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 246.00 | 1 355 696.00 | | 1 821 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 191.00 | 1 340 370.00 | | 1 802 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 055.00 | 15 326.00 | | 19 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 040.00 | 27 670.00 | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 742.00 | | 47 327.00 | 64 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 102 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 613.00 | 100 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | | 46 827.00 | 62 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 17 994.00 | 8 676.00 | 30 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | 17 394.00 | 8 676.00 | 29 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 839.00 | 314 839.00 | | 314 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 912.00 | | | 595 912.00 |
VB T. V. A. | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 091.00 | 639 091.00 | | 639 091.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 041.00 | 593 041.00 | | 593 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | 4 672.00 | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | 20 531.00 | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 338 556.00 | 326 030.00 | | 338 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 178.00 | 52 543.00 | | 82 178.00 |
YT Sous‐traitance | 13 596.00 | 35 217.00 | | 13 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 116.00 | 142 293.00 | | 244 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 3 799.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 347.00 | 8 471.00 | | 9 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 798.00 | 34 457.00 | | 19 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 036.00 | 157 332.00 | | 223 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 580.00 | 576 613.00 | | 689 580.00 |