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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 3 357.00 | 858.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 804.00 | 64 290.00 | 52 515.00 | 116 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 45 448.00 | 25 730.00 | 71 177.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 335.00 | 113 094.00 | 98 241.00 | 211 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 573.00 | 22 136.00 | 808 437.00 | 830 573.00 |
BZ Autres créances | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 582.00 | 22 136.00 | 1 225 447.00 | 1 247 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 917.00 | 135 230.00 | 1 323 687.00 | 1 458 917.00 |
CU Autres participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 875.00 | 220 810.00 | | 235 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 678.00 | 35 065.00 | | 83 678.00 |
DL TOTAL (I) | 330 554.00 | 266 875.00 | | 330 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 828.00 | 36 333.00 | | 390 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | 8 214.00 | | 8 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 993.00 | 416 595.00 | | 467 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 967.00 | 98 216.00 | | 107 967.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 11 446.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 134.00 | 570 804.00 | | 993 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 687.00 | 874 495.00 | | 1 323 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 969.00 | 570 804.00 | | 981 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 641.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
FG Production vendue services | 1 817 147.00 | 1 730 029.00 | 3 547 176.00 | 1 817 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 173.00 | 1 730 029.00 | 3 570 202.00 | 1 840 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 1 417.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 4 457.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 1 766.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 6 223.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -4 806.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 7 332.00 | | 25 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 235.00 | 2 281 876.00 | | 3 625 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 557.00 | 2 246 811.00 | | 3 541 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 678.00 | 35 065.00 | | 83 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 788.00 | 30 635.00 | | 46 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 505.00 | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -39 916.00 | 211 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -690.00 | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -37 721.00 | 187 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 31 556.00 | 5 705.00 | 87 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 734.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 620.00 | 30 822.00 | 5 705.00 | 84 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
6T Sur comptes clients | 31 810.00 | 6 469.00 | 16 144.00 | 31 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 810.00 | 6 469.00 | 16 144.00 | 31 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 626.00 | 6 469.00 | 52 960.00 | 68 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 52 960.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 932.00 | 8 069.00 | | 9 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 829.00 | 12 102.00 | | 13 829.00 |
ST Autres comptes | 545 902.00 | 412 304.00 | | 545 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 206.00 | 121 798.00 | | 161 206.00 |
YT Sous‐traitance | 14 101.00 | 5 870.00 | | 14 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 494.00 | 236 924.00 | | 304 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | 2 945.00 | | 6 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | 11 014.00 | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 521.00 | | | 345 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 531.00 | 788 998.00 | | 1 039 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |