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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 048.00 | 1 477.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 456.00 | 40 659.00 | 33 797.00 | 74 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 933.00 | 17 402.00 | 45 531.00 | 62 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 746.00 | 60 109.00 | 96 638.00 | 156 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 999.00 | 33 862.00 | 658 137.00 | 691 999.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CF Disponibilités | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 862.00 | 33 862.00 | 973 999.00 | 1 007 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 608.00 | 93 971.00 | 1 070 637.00 | 1 164 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 652.00 | 138 598.00 | | 157 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 158.00 | 19 055.00 | | 83 158.00 |
DL TOTAL (I) | 251 810.00 | 168 652.00 | | 251 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 132.00 | 220 199.00 | | 74 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234.00 | 9 303.00 | | 11 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 333.00 | 314 839.00 | | 655 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 48 700.00 | | 77 866.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 827.00 | 598 781.00 | | 818 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 637.00 | 767 433.00 | | 1 070 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 827.00 | 593 041.00 | | 818 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 533.00 | 152 715.00 | | 25 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FG Production vendue services | 2 464 326.00 | | 2 464 326.00 | 2 464 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 346.00 | | 2 472 346.00 | 2 472 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 4 579.00 | | 2 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 920.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 920.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 26 661.00 | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 937.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 27 598.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | -26 678.00 | | -3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | -4 814.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 246.00 | 1 821 246.00 | | 2 476 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 087.00 | 1 802 191.00 | | 2 393 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 158.00 | 19 055.00 | | 83 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 367.00 | 24 040.00 | | 19 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 455.00 | | 57 034.00 | 102 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 156 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 137 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 725.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 125.00 | | 40 006.00 | 100 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 15 303.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 711.00 | 23 140.00 | 2 742.00 | 39 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 248.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 911.00 | 22 892.00 | 2 742.00 | 37 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 195.00 | 195.00 | |
6T Sur comptes clients | | 33 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 057.00 | 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 057.00 | 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 333.00 | 655 333.00 | | 655 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 637 539.00 | 637 539.00 | | 637 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VB T. V. A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 985.00 | 754 985.00 | | 754 985.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 827.00 | 818 827.00 | | 818 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 6 196.00 | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 284.00 | 11 134.00 | | 11 284.00 |
ST Autres comptes | 395 455.00 | 338 556.00 | | 395 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 594.00 | 82 178.00 | | 98 594.00 |
YT Sous‐traitance | 45 487.00 | 13 596.00 | | 45 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 415.00 | 244 116.00 | | 197 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 3 152.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 410.00 | 9 347.00 | | 11 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 964.00 | 19 798.00 | | 29 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 191.00 | 223 036.00 | | 291 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 234.00 | 689 580.00 | | 748 234.00 |