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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 3 314.00 | 5 401.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 548.00 | 84 634.00 | 44 914.00 | 129 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 051.00 | 59 519.00 | 12 533.00 | 72 051.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 152.00 | 147 467.00 | 80 685.00 | 228 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 796.00 | | 366 796.00 | 366 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 214.00 | 11 561.00 | 728 653.00 | 740 214.00 |
BZ Autres créances | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 709.00 | 11 561.00 | 1 411 147.00 | 1 422 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 861.00 | 159 028.00 | 1 491 833.00 | 1 650 861.00 |
CU Autres participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 554.00 | 235 875.00 | | 319 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 546.00 | 83 678.00 | | 58 546.00 |
DL TOTAL (I) | 389 100.00 | 330 554.00 | | 389 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 302.00 | 390 828.00 | | 353 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | 8 411.00 | | 3 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 998.00 | 467 993.00 | | 647 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 107 967.00 | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 6 770.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 733.00 | 993 134.00 | | 1 102 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 833.00 | 1 323 687.00 | | 1 491 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 1 194.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
FG Production vendue services | 1 744 545.00 | 1 589 497.00 | 3 334 043.00 | 1 744 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 042.00 | 1 589 497.00 | 3 405 539.00 | 1 816 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | 197.00 | | 6 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 645.00 | 965.00 | | 8 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | 593.00 | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | 1 593.00 | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 5 110.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 6 614.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | -5 021.00 | | 6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 25 763.00 | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 918.00 | 3 625 235.00 | | 3 432 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 372.00 | 3 541 557.00 | | 3 374 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 546.00 | 83 678.00 | | 58 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 851.00 | 46 788.00 | | 67 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 17 838.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 818.00 | | 228 152.00 | -16 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 500.00 | | 8 715.00 | -4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 618.00 | | 201 599.00 | -13 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 094.00 | 40 211.00 | | 113 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 1 757.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 737.00 | 38 454.00 | | 109 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 136.00 | 2 383.00 | 12 813.00 | 22 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | 2 383.00 | 12 813.00 | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 136.00 | 2 383.00 | 12 813.00 | 22 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | 12 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 998.00 | 647 998.00 | | 647 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 722 328.00 | 722 328.00 | | 722 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 149.00 | 352 149.00 | | 352 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 632.00 | 847 899.00 | 5 733.00 | 853 632.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 568.00 | 1 091 568.00 | | 1 091 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 198.00 | 9 932.00 | | 15 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | 13 829.00 | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 641 416.00 | 545 902.00 | | 641 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 795.00 | 161 206.00 | | 154 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | 14 101.00 | | 1 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 764.00 | 304 494.00 | | 259 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 6 524.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 049.00 | 16 456.00 | | 19 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 800.00 | 56 509.00 | | 196 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 855.00 | 345 521.00 | | 507 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 979.00 | 1 039 531.00 | | 1 072 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |