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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 1 761.00 | 928 239.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 559.00 | 1 761.00 | 942 798.00 | 944 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 559.00 | 1 761.00 | 942 798.00 | 944 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 878 376.00 | 1 253 078.00 | | 878 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 308.00 | -374 702.00 | | -9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 891 068.00 | 900 376.00 | | 891 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 909.00 | 93 504.00 | | 34 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 821.00 | 25 314.00 | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 730.00 | 118 818.00 | | 51 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 798.00 | 1 019 194.00 | | 942 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 490.00 | -133 421.00 | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 462.00 | 54 455.00 | | 17 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 771.00 | 429 157.00 | | 26 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 308.00 | -374 702.00 | | -9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 730.00 | 16 821.00 | 34 909.00 | 51 730.00 |