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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 000.00 | 238.00 | 164 762.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 214.00 | 13 056.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 270.00 | 452.00 | 177 818.00 | 178 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CF Disponibilités | 721 553.00 | | 721 553.00 | 721 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 012.00 | 452.00 | 1 263 560.00 | 1 264 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 318.00 | 878 376.00 | | 865 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 408.00 | -9 308.00 | | 355 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 726.00 | 891 068.00 | | 1 242 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 34 909.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 16 821.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 834.00 | 51 730.00 | | 20 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 560.00 | 942 798.00 | | 1 263 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 400.00 | 14 490.00 | | 161 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 400.00 | 14 490.00 | | 161 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 067.00 | 14 490.00 | | 146 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 965.00 | | | -239 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 820.00 | 17 462.00 | | 171 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -183 587.00 | 26 771.00 | | -183 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 408.00 | -9 308.00 | | 355 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |