| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 000.00 | 11 255.00 | 353 745.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 2 868.00 | 10 402.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 270.00 | 14 123.00 | 364 147.00 | 378 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 250.00 | 3 276.00 | 830 974.00 | 834 250.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 923.00 | 3 276.00 | 838 647.00 | 841 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 193.00 | 17 399.00 | 1 202 794.00 | 1 220 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 451.00 | 865 318.00 | | 1 216 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 715.00 | 355 408.00 | | -52 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 736.00 | 1 242 726.00 | | 1 185 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | 15 854.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 580.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 1 200.00 | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 058.00 | 20 834.00 | | 17 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 794.00 | 1 263 560.00 | | 1 202 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -239 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763.00 | 171 820.00 | | 8 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 478.00 | -183 587.00 | | 61 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 715.00 | 355 408.00 | | -52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 270.00 | | 200 000.00 | 178 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 270.00 | | 200 000.00 | 178 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 13 671.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 13 671.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |