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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 000.00 | 43 010.00 | 321 990.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 8 176.00 | 5 094.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 270.00 | 51 186.00 | 327 084.00 | 378 270.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 600.00 | | 919 600.00 | 919 600.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 828.00 | | 937 828.00 | 937 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 098.00 | 51 186.00 | 1 264 912.00 | 1 316 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 682.00 | 1 160 446.00 | | 1 137 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 614.00 | -12 664.00 | | -16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 068.00 | 1 169 782.00 | | 1 143 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 060.00 | 52 934.00 | | 115 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 1 178.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 5 153.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 844.00 | 59 265.00 | | 121 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 912.00 | 1 229 047.00 | | 1 264 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 590.00 | 36 036.00 | | 26 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 204.00 | 48 700.00 | | 43 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 614.00 | -12 664.00 | | -16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654.00 | 18 532.00 | | 32 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | 18 532.00 | | 32 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 844.00 | 6 784.00 | | 121 844.00 |