| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 000.00 | 27 133.00 | 337 867.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 5 522.00 | 7 748.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 270.00 | 32 654.00 | 345 616.00 | 378 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 240.00 | 170.00 | 814 070.00 | 814 240.00 |
CF Disponibilités | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 601.00 | 170.00 | 883 431.00 | 883 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 871.00 | 32 824.00 | 1 229 047.00 | 1 261 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 446.00 | 1 216 451.00 | | 1 160 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 664.00 | -52 715.00 | | -12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 782.00 | 1 185 736.00 | | 1 169 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 934.00 | 10 245.00 | | 52 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 2 750.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 4 063.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 265.00 | 17 058.00 | | 59 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 047.00 | 1 202 794.00 | | 1 229 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 036.00 | 8 763.00 | | 36 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 700.00 | 61 478.00 | | 48 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 664.00 | -52 715.00 | | -12 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 18 532.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 18 532.00 | | 14 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 170.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 170.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 170.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UG ‐ Financières | | 170.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |