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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886.00 | 4 813.00 | 7 073.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 724.00 | 140 277.00 | 186 447.00 | 326 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 425.00 | 145 090.00 | 216 335.00 | 361 425.00 |
BT Marchandises | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 244.00 | 374.00 | 476 870.00 | 477 244.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 898.00 | 374.00 | 750 524.00 | 750 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 322.00 | 145 464.00 | 966 858.00 | 1 112 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 055.00 | 87 119.00 | | 108 055.00 |
DH Report à nouveau | | 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 38 504.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 163 569.00 | 137 055.00 | | 163 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 746.00 | 156 773.00 | | 185 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 25 726.00 | | 30 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 496.00 | 284 301.00 | | 571 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 052.00 | 5 854.00 | | 15 052.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 289.00 | 472 655.00 | | 803 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 858.00 | 609 710.00 | | 966 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 369.00 | 344 443.00 | | 660 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 982.00 | | 77 443.00 | 283 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 767.00 | | 74 843.00 | 263 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 2 600.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 995.00 | 52 094.00 | | 92 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 995.00 | 52 094.00 | | 92 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | 1 531.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | 1 531.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | 1 531.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 496.00 | 571 496.00 | | 571 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 476 870.00 | | | 476 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 746.00 | 42 825.00 | 142 920.00 | 185 746.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 886.00 | 495 886.00 | | 495 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 289.00 | 660 369.00 | 142 920.00 | 803 289.00 |