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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 670.00 | 13 079.00 | 10 591.00 | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 113.00 | 375 689.00 | 105 425.00 | 481 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 198.00 | 388 768.00 | 139 431.00 | 528 198.00 |
BT Marchandises | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 607.00 | | 868 607.00 | 868 607.00 |
BZ Autres créances | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CF Disponibilités | 524 147.00 | | 524 147.00 | 524 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 186.00 | | 1 506 186.00 | 1 506 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 384.00 | 388 768.00 | 1 645 617.00 | 2 034 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 703.00 | 256 907.00 | | 271 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | 20 795.00 | | 50 172.00 |
DL TOTAL (I) | 332 875.00 | 288 703.00 | | 332 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 144.00 | 145 117.00 | | 85 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 553.00 | 565 404.00 | | 1 104 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 108.00 | 45 995.00 | | 107 108.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | 6 170.00 | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 742.00 | 810 955.00 | | 1 312 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 617.00 | 1 099 658.00 | | 1 645 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 820.00 | 725 501.00 | | 1 263 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 965 883.00 | | 8 965 883.00 | 8 965 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 883.00 | | 8 965 883.00 | 8 965 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 848.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 2 936.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 988.00 | 5 360 331.00 | | 8 973 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 815.00 | 5 339 535.00 | | 8 923 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 172.00 | 20 795.00 | | 50 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 740.00 | | 11 458.00 | 516 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 325.00 | | 11 458.00 | 493 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 797.00 | 41 971.00 | | 346 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 797.00 | 41 971.00 | | 346 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 553.00 | 1 104 553.00 | | 1 104 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 868 607.00 | 868 607.00 | | 868 607.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 144.00 | 36 622.00 | 48 522.00 | 85 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 838.00 | 964 438.00 | 3 400.00 | 967 838.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 342.00 | 1 263 820.00 | 48 522.00 | 1 312 342.00 |