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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 8 096.00 | 5 038.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 124.00 | 275 975.00 | 200 149.00 | 476 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 673.00 | 284 071.00 | 228 602.00 | 512 673.00 |
BT Marchandises | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 912.00 | | 329 912.00 | 329 912.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 293 259.00 | | 293 259.00 | 293 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 233.00 | | 669 233.00 | 669 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 906.00 | 284 071.00 | 897 835.00 | 1 181 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 752.00 | 152 569.00 | | 177 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | 25 183.00 | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 267 907.00 | 188 752.00 | | 267 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 937.00 | 270 410.00 | | 207 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | 24 027.00 | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 855.00 | 554 102.00 | | 303 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 19 235.00 | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 140.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 927.00 | 867 915.00 | | 629 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 835.00 | 1 056 667.00 | | 897 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 991.00 | 660 208.00 | | 484 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 910.00 | | 11 781.00 | 506 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 512 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 489 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 495.00 | | 11 781.00 | 483 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 243.00 | 79 847.00 | 6 019.00 | 210 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 243.00 | 79 847.00 | 6 019.00 | 210 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 855.00 | 303 855.00 | | 303 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 912.00 | 329 912.00 | | 329 912.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 937.00 | 63 001.00 | 137 046.00 | 207 937.00 |
VI Groupe et associés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 927.00 | 484 991.00 | 137 046.00 | 629 927.00 |